【收盘大家说】乐观与悲观

水谦先生

发布于【股票综合】小组

一流的策略分析,二流的实盘交易。试图理解市场的本质,但不想战胜它。每天更新二级市场策略,不定期写点别的。

不同的层面看的东西不一样,想的东西也不一样

今天我们说一下目前市场的主要一些观点,其实挺泾渭分明的。


一些人,比如张亿东这样的,觉得这里只不过是一个开始,疫情对于经济的影响非常的大。一些人,比如陈果,看的是边际改善,其实就是觉得未来没有这么差,预期会慢慢的变化的。各方面都有一定的支持者,反正从舆论上来看,乐观的占了多数,这是因为我们控制住了,心理上是非常有优势的。我在的群里,基本上多是一种熬过这里就会好的感觉,


但是从我了解的机构的一些基金经理的观点来看,其实也是比较矛盾的,因为基金的特殊性,他们不可能很轻的仓位,所以,看的很空是没有什么意义的,他们其实是最愿意看多的人群。但是问下来,完全乐观的也没有,大多以一种走一步看一步的心态来看待目前的环境。也就是说,你和他们谈论宏观,他们其实是没什么好多说的,反而谈论行业,他们会说的更加的明确一点。


而和一些做实业的聊聊,反而悲观的居多,毕竟是在第一线,这个地方实业是直接受到影响的,他们看的是短期的,最实际的,和最悲观的结果。所以,反而更关心国外几时能控制住,对于股市,他们不是很理解为什么不跌。都这样惨了。


所以,你会发现乐观或者悲观,其实都是相对的,宏观的经济学家、分析师看的是长期,因为短期影响不到他们,实业家、或者一些公司的困境只不过是数字,数字只要在预期之内就是乐观。超出预期就是悲观。因此,按照目前情况,肯定是偏乐观的。而基金经理或者机构,他们看的是中期的确定性,有没有机会赚到超额收益,能完成今年的目标,拿到年终奖。所以,他们不关心长期会怎么样,他们关心他们关注的行业会不会有机会,有确定性。所以,他们关心的是一种预期差。怕的不是未来有多差,而是市场预期过高。所以,他们的观点其实是偏中性的,他们看的只有一些确定性东西罢了。而实业家则看的最短期,最现实,因为他们生意不好是亏钱,倒闭。因此,他们一定是非常悲观的。


有人会说,那老百姓到底怎么看呢?其实我们这样的普通人,基本上就是左右摇摆,看到微观破产的就会悲观,看到宏观分析的就会乐观。但是不管乐观还是悲观,都会过一天,没有太大的影响。


最后,我们可以从这些分析中看出,底层的悲观目前还没有传导到宏观面,这是因为时间还不长,信息上也没有对称。传导是比较慢的。这也是大家目前感觉还不强烈,但是这是滞后的。真正的判断一定不是现在,而是在几个月之后。在这个过程中,其实是一个传导的过程,预期会慢慢降低,因为经济数据会慢慢出来,除非完全超预期,否则现实的寒意会慢慢袭来。真的传导到了宏观层面影响到判断的时候,其实底层或许已经开始好转了。那个时候反而金融行业会更加慌一点。一直都是这样的一个过程,像疫情这样的持久性的不可能会在现在这个时刻能做出准确的判断的。


如果听不懂,就说一个例子吧。就等于一个工厂,有了一种传染病,得的人要卧床休养好久。一开始,对于底层的工人和小组长来说,看到身边的人一个个传染,是非常悲观的。但是他们传递到了分公司的领导这里,分公司领导看看比例和指标是不可能轻易停工的。而总公司看着分公司的报告和判断,觉得其实没有太大的问题。等真的很多工人得病无法上班的时候,分公司的领导才真正的意识到问题,开始悲观的防控,甚至会和总公司说的更夸张一点,因为他们的预期改变了。而总公司这个时候才意识到这是一个大问题。开始修改今年的预期,处理问题。而最后,总公司预期最低的时候,分公司这里的 防控也差不多结束了。因为之前说的比较夸张,基本上最后的结果反而没有这么严重。所以,总公司就如宏观判断,分公司就是市场的那些机构,而底层工人就是那些实业者。目前,分公司还没意识到问题,总公司更是很乐观。未来要么底层的工人自己好了,否则这个预期一定会慢慢传导出去的。因为这是一场持久战!


上证指数创业板指




点评:


  1. 福满满多多:在大量政策作用下,科技还是趴着不动,已经显得很悲观了。
  2. 打瓜加糖:但是我知道几个看宏观的,他们都不是乐观,而是很悲观。说YQ导致的全球经济停滞会使债务违约风险变高,经济下行。
  3. 红棒棒糖:感恩分享
  4. 静君清:[强][强][强][玫瑰][玫瑰][玫瑰]
  5. 星雨在线:支持点赞谢谢分享
  6. 知行合一2020:简单的说,4月还能够震荡行情下中等仓位套利,随后两三个月只能轻仓玩,情况不妙就赶紧溜
  7. 菜鸟laigejiucai:精辟
  8. towisky:先生目前还是偏悲观
  9. 旦旦2:对等
  10. 亮伐亮伐:坐个一楼


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