提醒:3月27日17只基金除权除息

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提醒基民注意:据统计,本周五(3月27日)将有17只基金进行除权除息。

提醒基民注意:据统计,本周五(3月27日)将有17只基金进行除权除息。

具体来看:

3月27日有17只基金除权除息

1)南方智造股票(001696) 每10份派(0.5)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-30

2)南方互联混合(001573) 每10份派(0.5)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-30

3)中海上证50指数增强(399001) 每10份派(0.56)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-30

4)中海瑞利六个月定期开放债券(000316) 每10份派(0.46)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-30

5)中海医药健康产业精选灵活配置混合A(000878) 每10份派(0.58)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-30

6)中海医药健康产业精选灵活配置混合C(000879) 每10份派(0.58)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-30

7)天治稳健双盈债券(350006) 每10份派(0.673)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-30

8)中海医疗保健主题股票(399011) 每10份派(0.58)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-30

9)鹏华丰利债券(LOF)(160622) 每10份派(0.3)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-31

10)博时裕腾纯债(002354) 每10份派(0.107)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-31

11)博时丰庆纯债债券(004689) 每10份派(0.497)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-31

12)博时裕新纯债(002466) 每10份派(0.5)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-31

13)博时富汇3个月定开债发起式(007659) 每10份派(0.022)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-31

14)鹏华丰盛债券(206008) 每10份派(0.46)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-31

15)鹏华丰收债券(160612) 每10份派(0.37)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-31

16)金信民兴债券A(004400) 每10份派(0.536)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-31

17)西部利得行业主题优选混合C(673043) 每10份派(0.5)元,权益登记日:2020-03-27,除息日:2020-03-27,收益分配款发放日:2020-03-31


关于除权除息的几个知识点和大家交代下:

权益登记日:基金管理人提前确定在某一日对符合分红条件的基金持有人进行登记。

除息日:在预先确定的某一日从基金资产中减去所分的红利总金额。(需说明的是,除息日基金的单位净值会降低,原因很简单,有一部分以红利的形式被分走了。与之相比,分红日通常是除息日后的某一日,分红日对基金净值不产生变化)

对投资基金的投资者而言,除权除息日当天申购的基金不可以享有该次分红,只有在除权日前一工作日(通俗说的权益登记日)申购的才享有该次分红。也可理解为,权益登记日后的第一天就是除权日或除息日,登记日与除权除息日不会是同一日,除权除息日则通常为是同一日。

点评:


  1. 品创空间:这只鸡有不


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