【简笺】外盘承压A股早盘低开,目前个股比板块更容易投资

大基至简

发布于【股票综合】小组

化繁为简,见素抱朴。

当科技回撤,医疗涨幅投资明来了业绩,当大消费进入高估值区域——我们站在板块轮动的十字路口。左侧?右侧?还是持有不动?

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早晨,雨就一直淅沥沥下个不停,我穿短袖码字竟然感觉有点冷,这个夏天有点意外了。早茶吃生煎,喝古树红茶,然后娓娓道来……

昨晚的外盘走势不好,欧美股市再度狼狈为奸,回撤了不少。其中欧洲三大股指回撤幅度更大点:德国DAX30回撤了1.53%,法国CAC40回撤了1.15%,英国富时100回撤了0.86%。

相比之下,美股三大股指回撤幅度略小点,都控制在1%之类。道琼斯跌了101.78点,止于24474.12点,跌幅为0.41%;纳斯达克跌了90.90点,止于9284.88点,跌幅为0.97%;标普500跌了23.10点,止于2948.51点,跌幅为0.78%。

外盘承压,我们A股早盘也会承压低开。但是,大基有理由相信,两会期间,必定会维稳的。只是经历过昨天那一出,大基也想明白了,所谓的维稳应该不是大基理想化的跌了就维稳涨一点——而是如果大跌就维稳一下,小跌就随意的状态。


所以,今天大基给A股一个小时的运转时间,早盘一个小时之后,如果还不起色,《简基金组合》进入定投状态,不再择时投资。这里面释放着着很重要的信号,大基解读一下,可能有点乱,不过都是个人感悟。


今年很多人说是熊市,如果从银行保险地产看问题,是的。但是,如果从科技医药消费看问题,那是结构性牛市。所以,是牛市还是熊市,主要看我们选择的什么板块行业。很荣幸,大基《简基金组合》切换的快,所以一季度切换到科技医药消费之后,虽然没吃到肉,但是也喝到汤了,正收益的。


但是,科技医药消费单边上行到现在,大基有点慌了。很多时候,我从来不怕不涨,却很怕乱涨,透支了之后的业绩。比如医药医疗,大基已经止盈了,目前基金里面也许包含着医药,不过肯定不是主攻方向,净含量在一支基金也就约二成,在二八定律中起不到主导作用。但是,我们要承认,医药医疗止盈之后,还在继续涨,从这个角度切入,大基这次择时短期看是失败的。


现在,大科技在调整,不过大基在大科技调整之前,已经把二支科技基金降低到一支了,仓位控制下来了,这都是信号。很荣幸,这次大科技的择时短期看相当的成功,故大基对目前大科技调整没感觉,已经降低了大基一半仓位,只要大科技敢大幅度回撤,我就敢把之前降低在大科技的一半仓位给补仓。而大消费大基已经持有不动了,这个板块是大基目前涨幅最多的,已经盈利了十几个百分之点了,左侧是很成功的。但是大消费我却不敢止盈也不敢加仓。不敢止盈怕又碰到医药继续上涨的情况,不敢加仓是觉得在高位了,所以持有保持不动。故在这样纠结的心态中,我选择了定投一支优质的综合类型的主动型基金。简单粗暴地诠释了,目前的A股趋势,我已经迷失方向了——看好的几个板块,因为短期涨幅过大,从而透支了未来的趋势而迷茫中。


相比基金,个股我反而十分坚定应该主攻什么。当医疗消费科技单边行情进入技术性牛市之后,银行保险地产已经进入低估值区域。现在大基发现一个很奇怪的现象,就是很多人已经不谈低估值了,觉得低估值就是垃圾,低估值可以更低估值——你们是对的,低估值可以再低估值,很多垃圾股就是这样。但是你们又是错的,因为真正优质股的低估值,必定伴随着高分红,并且良好的业绩增幅的,业绩稳步增幅之中必定有净利润稳步也在增长,只要符合这规律的企业那就被错杀的优质企业,永远是我们重点需要投资的对象。而这样低估却优质的公司,在A股银行保险地产的龙头中,惊人的相似。很多人色视而不见,我完全能理解,你们是来投机的,而不是来投资的。


声明:图片来源于网络,非原创。


点评:


  1. 小蘑菇T:说的很有道理,和我想的一样
  2. 西岭13:重个股轻大盘
  3. 可爱的新手村长:和没说一样


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